疫情下,他们为何逆市爆发?

作者&来源| 超哥说来源

疫情并不是最可怕的,返贫才恐怖。虽然大多数人表面看起来很有钱,其实流动资金和钱生钱的能力并不强,举个例子,一个连锁饭店老板,即使年营业额几千万,一年的毛利也就在10%左右,三个月不开工的成本就要上百万左右,几乎一年白干,如果持续半年多生意惨淡,两年白干,这样看来5年来的纯利润平均才6%左右,也就比银行理财产品高一点点,但背后多么费心费力啊。

普通制造业毛利也高不到那里,重点是,超哥还没算上通货膨胀影响,去年的CPI平均在3以上,用6%减去3%后,实际的财富增值真心不高。老板们如此,普通打工的薪资增长速度大家心理都懂,去年大部分人的一年可支配收入在2万元左右,说明大家抵御风险的能力很脆弱。外加要背上房费,车贷,上有老,下有小,不工作的后果不敢想象。

很多小伙伴都在问我,怎样才能踏实幸福地生活呢?不为钱发愁,当然还是老办法,会理财,首先大家不要有理财一夜暴富思想,因为这种几率越来越低了,即使是房产也不行。

从最近几年看,大家已经逐渐理性,把闲钱定投到了基金上,这都要感谢余额宝的启蒙,让大家知道钱生钱可以买基金啊,省心省力。不过随着收益一降再降,超哥身边的小伙伴们开始爱上了ETF指数基金,也比较给力,去年几乎都赚得盆满钵满,平均30%以上,就像突然发现了一个神奇的财富钥匙。

不过通往财富之路总是崎岖的,就像春节第一天的大跌,泼了一盆冷水,很多人着急卖出,有的人兴奋的抄底,目前看,勇敢护盘的大侠们赢了,但这只是开始,指数基金投资是长期的,不会因为一次的胜败而结束。

要想未来长期稳胜,这中间需要很多学习和实战技巧,这次超哥就给大家讲一个指标,净申购金额!这对判断指数基金的中短期趋势很重要。就像这次疫情的曲线图,2月4号以前,新增人数不断增加,反映疫情比较严峻,而之后处于一个新增下降趋势,就是大家所说的拐点不远了,一旦新增确诊开始创出新低,基本说明拐点的到来,形势逐渐好转。

这个道理也很像基金的规模走势,大家知道,ETF申购一般需要几十万到百万不等,也就是机构大户看好才会买入,他们净申购(等于净买入减去净卖出)越多,说明越看好,而净申购曲线很像肺炎的新增曲线,同样有拐点一说,当净申购变少,逐渐走下降趋势,甚至变为净赎回,也就意味着机构主力不看好后市走势,自然需要注意落袋为安,控制风险。

最近值得注意的,A股虽然节后第一天大跌,但是多只头部指数基金都是净申购,机构一点不悲观,反而通过ETF来借道抄底A股,后面的剧情大家都知道了,A股连续4天反弹,创业板指数更是创出新高,收复失地。

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让很多上周一开盘就杀跌的朋友后悔不已,这就是没有留意机构动向的原因。可以看出这次创业板代表的科技类指数基金明显比其他指数基金要强的多,比如科技ETF,传媒ETF,半导体ETF,AIETF等等,从净申购资金看,也是他们净流入最多,2月4日科技类ETF净流入30.54亿,占36.2%,其中光华夏5GETF就为10.0387亿元,其次是中证800,中证500,也都是以中小成长为主的上市公司,而券商类ETF全部净流入才22.01亿,只占26.1%。

说明两个趋势已经形成,第一,以金融机构,外资为主的主力资金开始逐渐向科技等高成长企业倾斜,这种趋势已经愈演愈烈,尤其是疫情对科技企业影响最小,反而会促进技术的升级,比如消毒机器人,无人送餐机器人,巡逻机器人,还有这次的云办公,在线教育,游戏视频等等,都是未来有前景的子行业。

这些相关基金会跟随崛起,通过间接融资来支持这些有潜力企业的做大做强。持有基金的朋友也会受益,一举两得。

但关键在于布局的时机,超哥自己会跟踪基金的规模变动趋势,来判断机构资金的动向,就像大家经常查看沪港通资金流入流出一样,不断净流入下,行情一般不错,相反,持续净流出,代表价值投资的资金开始看空,如果配合估值表看,出现红色高估,减仓信号会更加可靠。

那么如何查询呢?首先打开天天基金网站,找到规模变动,比如华宝科技龙头ETF,每个季度期末会统计期末总份额,如果逐渐增大,一般来说,净值也会水涨船高,赚钱几率更大一点。

但是查不到具体每天的净申购额度,比如遇到这次黑天鹅跌停,大家就心理没底了,这就需要查询当天的变动额度,最权威的是上海交易所的公布数据,超哥会从ETF规模中点击要查询的日期,然后找到基金代码,就可以看到某天到底机构是在卖出还是抄底了。

可以看出大跌当天,科技ETF份额增加了近2.5亿份额,第二天又增加了4亿份,截止上周五增长到了85亿多份额,也就是说,一周就增加了13亿份左右,大概是18亿元左右的主力净流入额。

随着主力资金的快速流入,科技ETF一周涨了近12%,几乎收复了失地,而大部分股票可能都没涨这么多。大家是不是已经发现了,跟着大机构,省心省力,收益并不低。

科技ETF

但目前来看,虽然不断有资金流入,但最好还是看做反弹,在疫情影响不明朗前提下,并不是大仓位布局的时候,还是“多看少动”为妙,一旦净申购开始变少,甚至转负,就是一个风险信号。

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