最新:公奔私大佬杨东宁泉资本两年破百亿规模,冯柳180亿元持仓曝光!

4月市场利空不断,疫情在全球蔓延,欧美成为疫情中心。由于疫情影响了需求从而冲击油价,4月20日美国5月原油期货出现史无前例的负油价。中国经济也受到疫情拖累,今年一季度中国GDP同比下降6.8%。

全月来看,4月A股震荡反弹,题材概念股仍旧风生水起,从涨幅居前的牛股来看,口罩概念、疫苗概念和特高压概念在4月份表现明显好于大市。主要市场指数一扫前期阴霾,全月沪指累计上涨3.99%,深成指上涨7.62%,创业板指上涨10.55%。

放眼私募圈,除了一季度业绩收益较为逊色外,4月依旧迎来私募基金的积极布局。既有明星私募的产品飞快售罄,也有公奔私大佬杨东的宁泉资本晋升百亿行列。由于一季度报的披露期结束,知名私募在一季度的操作路径也得以曝光。备受市场关注的高毅资产冯柳的“高毅邻山1号远望基金”在一季报共出现在31只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为180.7亿元。淡水泉一季度大举买入种子股北大荒,在前十大流通股东中,淡水泉的产品就占去五席。

4月的私募圈都发生了这些大件事!

01

宁泉资本两年规模破百亿喊话展示业绩

据私募排排网数据,宁泉资产是兴全基金前任总经理杨东“公奔私”之后创办的私募基金,宁泉资产在2018年1月成立,同年3月完成备案登记。截至4月底,宁泉资产旗下共计备案了包括宁泉致远在内的41只私募基金产品,其中有8只产品是在2020年完成备案登记。无论是2007年的6000点警告风险,还是2015年4500点的市场调整预警,又或是2018年年底提示机会,行情演变既印证了杨东的看法,也让杨东获得了“最具良心基金经理”的美誉。

在公奔私之后,杨东的宁泉资本也是受到投资者的追捧,根据私募排排网组合大师数据,宁泉资本管理规模已经突破百亿,此时距离宁泉资本旗下首只产品刚好两年时间。也有投资者在私募排排网评论区表示,“杨总,投资者喊你公开业绩了”。

02

布局证券类投资高瓴资本旗下二级私募晋升百亿

根据私募排排网组合大师统计,截至3月底,国内共有40家证券类私募机构晋升百亿。3月份晋升百亿行列的两家私募正是礼仁投资与华软新动力。私募排排网组合大师数据显示,礼仁投资成立于2018年2月27日,同年7月5日完成备案登记,注册地与办公地均在在天津市滨海新区天津自贸试验区,注册资本1005万元。从出资人信息来看,天津礼仁合一企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股99.5%,天津礼仁企业管理咨询有限公司持股0.5%。

虽然从股权信息来看,礼仁投资与张磊的高瓴资本并无关联,但是礼仁投资2月份在某渠道募集资金的路演资料显示,募资后的资金将由礼仁投资管理,管理团队来自高瓴资本,其中高瓴资本创始人张磊亲自担纲任投资决策委员会主席,礼仁投资是高瓴资本旗下人民币私募证券基金管理平台。有路演材料显示,截至2019年年底,高瓴资本旗下的A股证券投资业务15年期间累计回报近45倍,15年期间年化复合回报率达33%。同期沪深300的累计回报率为337%,上证综指累计回报211%。

在3月份成功冲刺百亿大关的还有华软新动力。作为国内知名的证券私募FOF投资管理机构,华软新动力通过多资产多策略的战略战术组合配置,聚焦量化类资产的合作。据徐以升介绍,目前华软新动力没有投任何主观类的资产,资金100%聚焦在量化的股票、商品和量化的衍生品上。

03

持仓市值180亿高毅冯柳一季度操作路径曝光

一季报披露期结束,根据wind数据,由高毅资产冯柳担任基金经理的“高毅邻山1号远望基金”在 2020年一季报共出现在世纪华通、伊利股份、紫光股份、顺丰控股、完美世界、隆平高科等31只股票的前十大流通股东之中,期末参考市值合计为180.7亿元。

冯柳在一季度既有新进,也有减持,具体来看,一季度冯柳新进完美世界、广汇汽车等18只个股的前十大流通股东,同时增持了紫光股份、人福医药、利尔化学、隆鑫通用、盘龙药业。一季度冯柳还对顺丰控股、三七互娱、丽珠集团、奇正藏药、羚锐制药、好想你进行减持,持有的长电科技则维持不变。

从持仓市值来看,“高毅邻山1号远望基金”持有的世纪华通、伊利股份、紫光股份、顺丰控股、完美世界、隆平高科等6只个股市值均超过10亿元,其中世纪华通、伊利股份、紫光股份更是超过20亿元,分别为27.04亿元、25.38亿元、24.02亿元。从占总股本比例来看,持有的人福医药、蓝帆医疗、回天新材、隆平高科占总股本比例均超过4%,其中持有6500.07万股人福医药,占总股本比例达到4.8%。

此外,淡水泉赵军执掌的“淡水泉精选1期”在2020一季报共出现在10只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为19.3亿元。其中,新进948万股北大荒、141万股洁美科技、610万股苏垦农发,还增持了149万股濮阳惠成,减持了345万股的歌尔股份。

淡水泉一季度极其青睐北大荒,旗下有5只产品进入北大荒的前十大流通股东,分别是“平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉”、“中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期”、“中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-淡水泉精选3期私募证券投资基金”、“淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉成长基金1期”、“平安信托有限责任公司-平安财富.淡水泉成长一期集合资金信托”,分列第4、5、6、8、9大股东。合计持股数量为4057.53万股,占公司总股本的2.28%。按照期末股价计算,淡水泉5只产品的持仓北大荒的市值约为7亿元。

景林资产一季度增持近200万股大华股份只3081万股,持有市值近5亿元。自2019年一季报现身大大华股份前十大流通后,景林全球基金就一直维持对大华股份的增持。

04

深圳私募爆雷近6亿元资金去向成谜

深圳证监局的公告显示,深圳市公安局福田分局在《关于“中金国瑞”基金公司涉嫌非法吸收公众存款案的案件通报》中,对私募基金管理人——深圳市中金国瑞基金管理有限公司(简称“中金国瑞”)涉嫌非法吸收公众存款罪案侦查近况进行通报。早在今年2月,中金国瑞实控人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪被批捕;公司还有9名工作人员以涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕。随着疫情得到有效控制,众多投资人陆续接到前去接受笔录调查的通知。

中金国瑞是一家成立于2011年,2014年完成备案登记的私募机构,该公司旗下共计备案了10只基金产品。虽然公司名称含有中金二字,但是该机构其实与中国国际金融有限公司无关联关系。

根据深圳警方通报,初步查明中金国瑞基金涉案实际募资总额为22.48亿元,已支付投资人本利总额16.88亿元,还有5.6亿元下落不明。证券类私募基金的资金是全程受监管,即便管理人跑路,资金也是无法转移,对于为何会出现近6亿元的资金黑洞。有投资者表示中金国瑞在资金募集时就利用与募集账户账号高度相似的公司账户接受投资款,从一开始资金就脱离了监管,并且事发后,秦鹏承认该产品在实际操作中,并未按合同约定投资于中国国内的证券市场,而是将产品资金挪用于外部股权投资、实物投资、甚至境外投资。

在私募排排网搜索中金国瑞会显示,“该机构被中国证券投资基金业协会公示了风险信息,请谨慎投资!”的醒目提示。

05

私募重配科技股林园投资大手笔持有医药

从私募排排网组合大师数据来看,根据RBSA分析法,目前私募重仓行业主要分布在中证信息,意味科技股仍旧是私募的心头大爱。从行业配置方面来看,通过运用私募排排网组合大师的RBSA分析法,统计全市场证券私募基金的行业配置情况,并截取统计各行业仓位占比超20%的私募产品数量。统计结果显示,配置中证信息的私募占比最高,除此之外,私募基金的行业配置则主要分布于中证金融、中证医药、中证消费。

医药不仅是疫情中的受益板块,也因其防御属性而得到机构的青睐。在仓位配置中证医药超过五成的私募基金产品中,就有包括神农投资、林园投资、森瑞投资的多只产品现身其中。林园对医药股的看好也是“说到做到”,从组合大师数据来看,林园有多只基金对中证医药的持仓是超过五成,在2020年同样是高仓位买入医药。林园在近期参与私募排排网投资者问答节目时也表示,目前大概率已进入牛市初期,牛市里最大特征就是板块轮动,所以不会套住人,要以6个月为周期去验证。

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