如何控制期货仓位操作时出现的风险及案例分析?

  通过跟踪观察投资者的持仓情况,发现最大的问题是:不善于资金管理,大部分人的仓位长期占总资金的80%以上,甚至经常满仓操作。却忽赂了当行情反向变动,导致可用资金出现负数时,保证金杠杆效应同样使得亏损也放大了。因此强调:股指期货交易必须坚持风险控制为先,切忌满仓操作。

  然而因为大多数投资人之前已习惯股票现货市场只能做多,不能做空的交易方式,所以会有先入为主的看法,满仓操作不愿做空。殊不知,若投资者在市场上能开多少仓就开多少仓,不留余地,那么当行情反向变动,导致可用资金出现负数时,保证金杠杆效应同样使得亏损也放大了。特别在行情剧烈波动时,投资者可能在盘中就会出现很大的亏损,造成保证金不足,而被要求追加保证金或被强行平仓,另外,由于股指期货交易实行当日无负债结算制度,如果当日结算后,投资者可用资金是负数,且不能在规定时间内补足,那么在第二天上午将会被部分强行平仓或者全部强行平仓,影响到第二天的持仓盈利情况,甚至可能使投资者无法继续开新仓参与交易。

  例如,如果把仓位控制在总资金的30%以内,即便做错了方向,也可以从容地应对。若仓位占80%以上,一旦做错方向,极容易爆仓,投资者在这种情况下往往会因紧张而失去理智判断。更严重的是,如果煤仓比例达到期货公司的警戒线,将被执行强行平仓,这可能给投资者带来无谓的损失。

  如此看来,满仓操作不但会错失市场走空头时的获利机会,也可能引起爆仓无法收场的损失,更有可能因为过度重视涨势而进场过早殆失良机。

  可见,股指期货交易必须坚持风险控制为先,不宜盲目乐观,要强化风险控制意识,做到合理控制仓位,同时养成做空的习惯。

  以上就是小编整理的“如何控制仓位操作时出现的风险”的内容,希望对你有所帮助!

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